教えてPCA商管Q&A『途中から支払先を設定したいのですが。』
Q18.途中から支払先を設定したいのですが。
Ans.新しく支払先を設定するための支店用の仕入先コードを、新たに設けることをお勧めします。
【解説】
これまで利用してきた支店用のコードにそのまま支払先を設定すると、買掛金元帳や買掛金残高表にて、その支店コードが出力できなくなり、その時点での残高などが把握できなくなります。
そのため、これまで利用してきた支店用のコードはそのまま残し、新しく支払先を設定する支店コードを別途登録する方法をお勧めします。
【処理手順】
例：仕入先B（コード0002）の支払先を、仕入先A（コード0001）に変更する場合
①[支払]→[支払データ入力(伝票式)]を起動し、変更時点の仕入先Bの残高について、以下のような2枚の支払伝票を入力します。
（1）仕入先Bの残高消込の伝票
- 支払日：支払先を変更した日
- 仕入先：0002
- 種別：その他
- 金額：支払先を変更したBの残高をプラスで入力
（2）仕入先Aの残高を仕入先Bの分だけ増やす伝票
- 支払日：支払先を変更した日
- 仕入先：0001
- 種別：その他
- 金額：支払先を変更した日の残高をマイナスで入力
②「前準備」→「仕入先マスター（個別式）」にて、これまで利用していた仕入先とは別のコード（0003）で、新しい仕入先B’を登録します。その際、支払先を0001に設定してください。
③これまでの残高は0002で確認し、今後の仕入・支払については0003で入力して残高を確認してください。